営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により27,276千円増加し、投資活動により237,258千円減少し、財務活動により180,521千円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて25,569千円の減少となり、当第2四半期連結累計期間末残高は55,750千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、27,276千円(前年同期は185,132千円の支出)となりました。これは、貸倒引当金の増減額449,880千円による増加があったものの、税金等調整前四半期純損失641,067千円による減少があったためであります。

2015/07/14 10:11