営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

(5) 経営基盤の強化及び財務の健全性の確保
当社グループは8期連続で営業損失、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであり、当連結会計年度においては611,730千円の債務超過となったことから、この状況を早急に改善する必要があります。そのためには、より一層のコスト削減に努めるとともに、戦略商品に特化した営業戦略を進めることにより売上の増加を目指してまいります。同時にバランスシートの修復、財務基盤の強化を推進することにより、今後の積極的な事業展開に備えてまいります。
(6) 内部管理体制の強化

2016/02/29 13:08

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	平成26年11月期	平成27年11月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△258,878	△188,407	70,471
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△184,469	△295,293	△110,824

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物が前年同期比55,909千円の減少となり、期末残高は25,409千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/02/29 13:08