#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 流動資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて317,106千円減少し、232,254千円となりました。これは主に営業投資有価証券が259,435千円、受取手形及び売掛金が115,748千円減少したことが原因であります。
② 固定資産
2016/02/29 13:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主要取引先の状況を定期的にモニタリングすることによりリスクの低減を図っております。営業投資有価証券は、事業推進目的で保有しており、それぞれ発行体の信用リスク及び価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、変動リスクの低減に努めております。長期貸付金は、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。営業債務は、そのほとんどが1年以内に決済されるものです。借入金は、主に運転資金、設備資金、事業資金を目的としたものです。これらの資金調達に係る流動性リスクに関しては、各社からの報告に基づき、当社財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクの管理を行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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