ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,956 | 113,674 |
| 減価償却費 | 12,092 | 11,042 |
| 長期前払費用償却額 | 756 | 166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,704 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,924 | -1,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,110 | 7,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 227 | 4,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -110 |
| 支払利息 | 7,323 | 4,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,978 | 17,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 811 | 1,331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,426 | -6,103 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,068 | 1,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,197 | 2,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,541 | 4,094 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,380 | -5,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,019 | -25,271 |
| 小計 | 185,761 | 128,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 110 |
| 利息の支払額 | -7,323 | -4,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,586 | -24,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,169 | 99,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -1,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,520 | -119,520 |
| 配当金の支払額 | -24,044 | -39,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,564 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,312 | 98,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,288 | 579,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,600 | 727,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
