ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,674 | 115,065 |
| 減価償却費 | 11,042 | 9,996 |
| 長期前払費用償却額 | 166 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | -1,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,043 | 9,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,687 | 4,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -114 |
| 支払利息 | 4,469 | 3,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,076 | 21,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,331 | -1,161 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,103 | -2,986 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,503 | 1,057 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,090 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,094 | -2,032 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,628 | -9,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,271 | -3,464 |
| 小計 | 128,819 | 143,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 114 |
| 利息の支払額 | -4,491 | -3,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,478 | -91,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,959 | 48,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -1,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -2,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,520 | － |
| 配当金の支払額 | -39,470 | -47,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 52,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,778 | 99,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,320 | 727,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,098 | 803,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
