ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,910 | 104,598 |
| 減価償却費 | 9,205 | 9,275 |
| のれん償却額 | 6,630 | 6,630 |
| 長期前払費用償却額 | 674 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,179 | 27,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,993 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,929 | -7,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -249 |
| 支払利息 | 3,164 | 2,797 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,615 | -7,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,461 | 13,286 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,511 | -1,348 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 483 | 3,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -362 | 2,339 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,418 | 3,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,896 | 18,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,955 | -3,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,306 | 63,199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,938 | -1,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 707 | -367 |
| 小計 | -66,154 | 251,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 114 |
| 利息の支払額 | -3,183 | -2,809 |
| 法人税等の支払額 | -48,154 | -27,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,344 | 220,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979 | -1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,545 | -3,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,574 | － |
| 配当金の支払額 | -47,332 | -47,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,906 | -57,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,705 | 159,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,113 | 869,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
