ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,598 | 166,007 |
| 減価償却費 | 9,275 | 9,975 |
| のれん償却額 | 6,630 | 6,630 |
| 長期前払費用償却額 | 86 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,509 | 2,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,362 | 15,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,194 | 2,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -267 |
| 支払利息 | 2,797 | 2,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,118 | -17,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,286 | 16,735 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,348 | -4,732 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,100 | 8,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,339 | -1,649 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,499 | -4,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,231 | 46,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,673 | -14,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,199 | -104,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,771 | -4,969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -367 | 3,383 |
| 小計 | 251,195 | 128,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 142 |
| 利息の支払額 | -2,809 | -2,706 |
| 法人税等の支払額 | -27,819 | -93,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,681 | 32,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -4,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,939 | -4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -47,595 | -47,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,595 | -67,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,145 | -40,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,813 | 1,038,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
