ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,007 | 112,868 |
| 減価償却費 | 9,975 | 8,927 |
| のれん償却額 | 6,630 | 6,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,935 | 1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,216 | 19,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,891 | 4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -170 |
| 支払利息 | 2,705 | 2,374 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,106 | 29,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,735 | -2,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,882 | -4,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,411 | 18,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,802 | -44,859 |
| その他 | 70 | 70 |
| 小計 | 128,285 | 151,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 76 |
| 利息の支払額 | -2,706 | -2,383 |
| 法人税等の支払額 | -93,519 | -94,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,202 | 55,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -47,800 | -59,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,800 | -59,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,190 | -4,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,735 | 1,257,061 |
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