のれん

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第3四半期末の資産合計は、5,012,356千円(前連結会計年度末比525,142千円減少)となりました。これは主に、賞与や法人税等の支払いによる現金及び預金の減少680,789千円と、受取手形及び売掛金の増加172,975千円等により流動資産が445,310千円減少したことに加え、のれんの償却84,825千円、前連結会計年度に取得した設備の減価償却が進んだことによる有形固定資産の減少 28,806千円と、IT投資によるソフトウエアの増加8,551千円、事務所の増床に伴う敷金保証金の増加 16,617千円等により、固定資産が78,882千円減少したことによるものです。
一方、負債合計は2,299,169千円(前連結会計年度末比777,591千円減少)となりました。これは主に賞与引当金の減少185,463千円、未払法人税等の減少261,298千円、並びに前受収益の減少209,647千円等により流動負債が662,735千円減少したことに加え、長期借入金の約定返済91,845千円等により固定負債が114,855千円減少したことによるものです。

2015/05/14 11:05