キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 13:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2544万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3978万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4985万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 6月期 連結 | 1Q | -570 | -73 | -158 | -643 | -65 | 2,005 | 2Q | -618 | -123 | -215 | -741 | -118 | 1,851 | 3Q | -288 | -141 | -254 | -429 | -120 | 2,125 | 通期 | 471 | -147 | -316 | 324 | -125 | 2,817 |
2016年 6月期 連結 | 1Q | -320 | -28 | -116 | -348 | -28 | 2,352 | 2Q | -7 | -75 | -173 | -81 | -73 | 2,562 | 3Q | 329 | -245 | -212 | 83 | -116 | 2,688 | 通期 | 1,136 | -301 | -244 | 834 | -119 | 3,406 |
2017年 6月期 連結 | 1Q | 87 | -92 | -136 | -5 | -51 | 3,265 | 2Q | 160 | -107 | -163 | 54 | -58 | 3,298 | 3Q | -65 | -274 | -201 | -338 | -110 | 2,868 | 通期 | 1,070 | -297 | -232 | 773 | -145 | 3,948 |
2018年 6月期 連結 | 1Q | -282 | -57 | -175 | -339 | -57 | 3,435 | 2Q | -202 | -158 | -183 | -360 | -132 | 3,406 | 3Q | 114 | -328 | -183 | -214 | -172 | 3,545 | 通期 | 1,159 | -354 | -185 | 806 | -199 | 4,567 |
2019年 6月期 連結 | 1Q | -450 | -52 | -226 | -502 | -43 | 3,842 | 2Q | -220 | -86 | -230 | -306 | -66 | 4,031 | 3Q | 264 | -224 | -231 | 41 | -92 | 4,377 | 通期 | 1,320 | -455 | -232 | 865 | -213 | 5,195 |
2020年 6月期 連結 | 1Q | -941 | -109 | -283 | -1,050 | -78 | 3,863 | 2Q | -13 | -214 | -287 | -227 | -171 | 4,683 | 3Q | 468 | -259 | -290 | 209 | -211 | 5,116 | 通期 | 1,891 | -420 | -295 | 1,470 | -488 | 6,371 |
2021年 6月期 連結 | 1Q | 73 | -45 | -342 | 27 | -111 | 6,054 | 2Q | 250 | -102 | -351 | 148 | -169 | 6,163 | 3Q | 959 | -520 | -355 | 439 | -288 | 6,458 | 通期 | 2,562 | -790 | -360 | 1,772 | -543 | 7,786 |
2022年 6月期 連結 | 1Q | -174 | -178 | -417 | -351 | -215 | 7,019 | 2Q | 285 | -255 | -422 | 30 | -280 | 7,398 | 3Q | 1,384 | -314 | -428 | 1,070 | -322 | 8,439 | 通期 | 3,027 | -399 | -433 | 2,628 | -385 | 10,003 |
2023年 6月期 連結 | 1Q | -492 | -112 | -494 | -603 | -67 | 8,912 | 2Q | -718 | -622 | -500 | -1,340 | -489 | 8,160 | 3Q | -94 | -674 | -503 | -768 | -651 | 8,731 | 通期 | 2,175 | -796 | -507 | 1,380 | -623 | 10,881 |
2024年 6月期 連結 | 1Q | -128 | -94 | -1,020 | -222 | -50 | 9,643 | 2Q | 350 | -240 | -1,025 | 110 | -155 | 9,964 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月(連)
- 3億2441万
- 2016年6月(連) +157.22%
- 8億3445万
- 2017年6月(連) -7.39%
- 7億7277万
- 2018年6月(連) +4.24%
- 8億556万
- 2019年6月(連) +7.36%
- 8億6487万
- 2020年6月(連) +70%
- 14億7032万
- 2021年6月(連) +20.51%
- 17億7190万
- 2022年6月(連) +48.3%
- 26億2765万
- 2023年6月(連) -47.49%
- 13億7977万
営業CFマージン
- 2015年6月(連)
- 5.28%
- 2016年6月(連)
- 11.82%
- 2017年6月(連)
- 10.16%
- 2018年6月(連)
- 9.57%
- 2019年6月(連)
- 9.38%
- 2020年6月(連)
- 12.05%
- 2021年6月(連)
- 15.78%
- 2022年6月(連)
- 16.18%
- 2023年6月(連)
- 10.15%