3836 アバントグループ

3836
2024/03/28
時価
484億円
PER 予
19.2倍
2010年以降
4.37-4409.38倍
(2010-2023年)
PBR
3.81倍
2010年以降
0.84-8.01倍
(2010-2023年)
配当 予
1.48%
ROE 予
19.86%
ROA 予
13.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 13:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2544万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3978万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4985万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
1Q-570-73-158-643-652,005
2Q-618-123-215-741-1181,851
3Q-288-141-254-429-1202,125
通期471-147-316324-1252,817
2016年
6月期
連結
1Q-320-28-116-348-282,352
2Q-7-75-173-81-732,562
3Q329-245-21283-1162,688
通期1,136-301-244834-1193,406
2017年
6月期
連結
1Q87-92-136-5-513,265
2Q160-107-16354-583,298
3Q-65-274-201-338-1102,868
通期1,070-297-232773-1453,948
2018年
6月期
連結
1Q-282-57-175-339-573,435
2Q-202-158-183-360-1323,406
3Q114-328-183-214-1723,545
通期1,159-354-185806-1994,567
2019年
6月期
連結
1Q-450-52-226-502-433,842
2Q-220-86-230-306-664,031
3Q264-224-23141-924,377
通期1,320-455-232865-2135,195
2020年
6月期
連結
1Q-941-109-283-1,050-783,863
2Q-13-214-287-227-1714,683
3Q468-259-290209-2115,116
通期1,891-420-2951,470-4886,371
2021年
6月期
連結
1Q73-45-34227-1116,054
2Q250-102-351148-1696,163
3Q959-520-355439-2886,458
通期2,562-790-3601,772-5437,786
2022年
6月期
連結
1Q-174-178-417-351-2157,019
2Q285-255-42230-2807,398
3Q1,384-314-4281,070-3228,439
通期3,027-399-4332,628-38510,003
2023年
6月期
連結
1Q-492-112-494-603-678,912
2Q-718-622-500-1,340-4898,160
3Q-94-674-503-768-6518,731
通期2,175-796-5071,380-62310,881
2024年
6月期
連結
1Q-128-94-1,020-222-509,643
2Q350-240-1,025110-1559,964
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
4億7127万
2016年6月(連) +141.03%
11億3593万
2017年6月(連) -5.79%
10億7020万
2018年6月(連) +8.34%
11億5947万
2019年6月(連) +13.86%
13億2021万
2020年6月(連) +43.22%
18億9075万
2021年6月(連) +35.48%
25億6168万
2022年6月(連) +18.15%
30億2661万
2023年6月(連) -28.12%
21億7539万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-1億4686万
2016年6月(連)投入+105.29%
-3億148万
2017年6月(連)投入-1.35%
-2億9742万
2018年6月(連)投入+18.99%
-3億5391万
2019年6月(連)投入+28.66%
-4億5534万
2020年6月(連)投入-7.67%
-4億2043万
2021年6月(連)投入+87.85%
-7億8978万
2022年6月(連)投入-49.49%
-3億9895万
2023年6月(連)投入+99.42%
-7億9561万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-3億1574万
2016年6月(連)返済還元
-2億4357万
2017年6月(連)返済還元
-2億3222万
2018年6月(連)返済還元
-1億8463万
2019年6月(連)返済還元
-2億3200万
2020年6月(連)返済還元
-2億9470万
2021年6月(連)返済還元
-3億5951万
2022年6月(連)返済還元
-4億3320万
2023年6月(連)返済還元
-5億717万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
3億2441万
2016年6月(連) +157.22%
8億3445万
2017年6月(連) -7.39%
7億7277万
2018年6月(連) +4.24%
8億556万
2019年6月(連) +7.36%
8億6487万
2020年6月(連) +70%
14億7032万
2021年6月(連) +20.51%
17億7190万
2022年6月(連) +48.3%
26億2765万
2023年6月(連) -47.49%
13億7977万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-1億2471万
2016年6月(連)減少-4.9%
-1億1860万
2017年6月(連)増加+22.19%
-1億4492万
2018年6月(連)増加+37.48%
-1億9923万
2019年6月(連)増加+6.91%
-2億1300万
2020年6月(連)増加+129.11%
-4億8800万
2021年6月(連)増加+11.27%
-5億4300万
2022年6月(連)減少-29.1%
-3億8500万
2023年6月(連)増加+61.82%
-6億2300万

現金等#8

2015年6月(連)
28億1695万
2016年6月(連) +20.91%
34億606万
2017年6月(連) +15.9%
39億4767万
2018年6月(連) +15.69%
45億6687万
2019年6月(連) +13.76%
51億9513万
2020年6月(連) +22.63%
63億7086万
2021年6月(連) +22.22%
77億8622万
2022年6月(連) +28.47%
100億287万
2023年6月(連) +8.78%
108億8131万

営業CFマージン

2015年6月(連)
5.28%
2016年6月(連)
11.82%
2017年6月(連)
10.16%
2018年6月(連)
9.57%
2019年6月(連)
9.38%
2020年6月(連)
12.05%
2021年6月(連)
15.78%
2022年6月(連)
16.18%
2023年6月(連)
10.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高