アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,098 | 1,032,887 |
| 減価償却費 | 123,401 | 133,144 |
| 社債発行費 | 527 | － |
| のれん償却額 | 113,100 | 113,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,496 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,591 | 39,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,673 | 12,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,970 | 8,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -3,226 |
| 支払利息 | 2,963 | 1,256 |
| 支払手数料 | 2,992 | 2,806 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 174,000 | － |
| 受取和解金 | － | -50,000 |
| 和解金 | － | 326,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,642 | 75,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,727 | -63,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,566 | 85,518 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 308,335 | 137,579 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -162,509 | -59,791 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 62,489 | 34,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,994 | 10,023 |
| その他 | 15,849 | 25,849 |
| 小計 | 1,488,091 | 1,862,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 3,265 |
| 利息の支払額 | -2,891 | -1,150 |
| 和解金の受取額 | － | 50,000 |
| 和解金の支払額 | － | -500,000 |
| 法人税等の支払額 | -351,017 | -344,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,934 | 1,070,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,810 | -99,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,793 | -45,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,677 | -90,193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,102 | -82,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,848 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,656 | -4,459 |
| 短期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 600 | 1,070 |
| その他 | 556 | 3,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,484 | -297,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,460 | -122,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,741 | -3,792 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 支払手数料の支出 | -2,846 | -2,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -105 |
| 配当金の支払額 | -84,487 | -103,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,579 | -232,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,110 | 541,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406,066 | 3,947,673 |
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