アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,528 | 936,098 |
| 減価償却費 | 129,727 | 123,401 |
| 社債発行費 | 1,265 | 527 |
| のれん償却額 | 113,100 | 113,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,734 | -6,496 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 76,153 | -2,591 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 174,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,221 | 50,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,477 | 63,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -1,783 |
| 支払利息 | 5,095 | 2,963 |
| 支払手数料 | 3,184 | 2,992 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,248 | -14,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,108 | -66,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,116 | -72,566 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 80,005 | 308,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,422 | -162,509 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,808 | 62,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,892 | -38,994 |
| その他 | -17,222 | 15,849 |
| 小計 | 1,011,081 | 1,488,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -5,049 | -2,891 |
| 法人税等の支払額 | -535,183 | -351,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,276 | 1,135,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,167 | -100,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,546 | -17,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -82,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,617 | -56,102 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,459 | -44,656 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,970 | -600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,900 | 600 |
| その他 | － | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,861 | -301,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,460 | -122,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,516 | -3,741 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 支払手数料の支出 | -2,999 | -2,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -43 |
| 配当金の支払額 | -126,732 | -84,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,743 | -243,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,771 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,443 | 589,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,955 | 3,406,066 |
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