アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,475 | 790,528 |
| 減価償却費 | 93,247 | 129,727 |
| 社債発行費 | 1,265 | 1,265 |
| のれん償却額 | 113,100 | 113,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | 5,734 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,839 | 76,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,915 | -27,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,967 | -42,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -428 |
| 支払利息 | 7,614 | 5,095 |
| 支払手数料 | 650 | 3,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,260 | -324,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,219 | 58,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,283 | 153,116 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 80,711 | 80,005 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 21,153 | -9,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,871 | 38,892 |
| その他 | 7,780 | -41,645 |
| 小計 | 1,433,616 | 1,011,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 428 |
| 利息の支払額 | -7,924 | -5,049 |
| 法人税等の支払額 | -432,436 | -535,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,024 | 471,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,680 | -96,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,697 | -28,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,158 | -16,617 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,459 | -4,459 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,970 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,997 | -146,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,160 | -122,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,472 | -3,516 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 支払手数料の支出 | -398 | -2,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -42,244 | -126,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,275 | -315,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,105 | 11,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805,512 | 2,816,955 |
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