アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,119 | 1,079,475 |
| 減価償却額 | 107,252 | 93,247 |
| たな卸資産評価損 | 6,875 | － |
| 社債発行費等 | 1,265 | 1,265 |
| のれん償却額 | 86,101 | 113,100 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 762 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,920 | -39,839 |
| 賞与引当金の増減額 | 81,193 | 121,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 21,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,965 | -1,965 |
| 受取利息及び配当金 | -346 | -769 |
| 支払利息 | 11,636 | 7,614 |
| 支払手数料 | 5,079 | 650 |
| 売上債権の増減額 | -434,588 | -113,260 |
| たな卸資産の増減額 | 14,868 | 26,219 |
| 仕入債務の増減額 | 196,278 | -36,283 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 90,317 | 80,711 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59,466 | 21,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,274 | 49,871 |
| その他 | -40,181 | 7,780 |
| 小計 | 849,654 | 1,433,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 769 |
| 利息の支払額 | -11,900 | -7,924 |
| 法人税等の支払額 | -321,523 | -432,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,576 | 994,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,238 | -77,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,908 | -23,697 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,406 | -93,158 |
| 事業譲受による支出 | -546,278 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,459 | -4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,191 | -198,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 488,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -553,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,630 | -129,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,947 | -2,472 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -60,000 |
| 支払手数料の支出 | -4,495 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -18,775 | -42,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,114 | -234,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,418 | 561,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,406 | 2,805,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
