アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,494 | 629,119 |
| 減価償却費 | 148,830 | 107,252 |
| たな卸資産評価損 | 2,625 | 6,875 |
| 社債発行費 | 1,265 | 1,265 |
| のれん償却額 | 2,552 | 86,101 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,407 | 11,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194,220 | 81,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,480 | 1,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -346 |
| 支払利息 | 6,436 | 11,636 |
| 支払手数料 | 17,289 | 5,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,039 | -434,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,927 | 14,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,672 | 196,278 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 68,155 | 90,317 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -108,625 | 59,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,575 | 17,274 |
| その他 | 8,049 | -40,181 |
| 小計 | 735,009 | 849,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 346 |
| 利息の支払額 | -6,570 | -11,900 |
| 法人税等の支払額 | -35,243 | -321,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,502 | 516,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,283 | -86,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,874 | -16,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,023 | -33,406 |
| 事業譲受による支出 | － | -546,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,180 | -687,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 305,000 | 488,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -553,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -74,630 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,112 | -11,947 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -135,000 |
| 支払手数料の支出 | -14,178 | -4,495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -11,734 | -18,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,025 | 290,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,771 | 122,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,216 | 2,121,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,121,988 | 2,244,406 |
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