アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,698 | 384,494 |
| 減価償却費 | 122,077 | 148,830 |
| たな卸資産評価損 | － | 2,625 |
| 株式交付費 | 38 | － |
| 社債発行費 | 738 | 1,265 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44,250 | － |
| のれん償却額 | 2,552 | 2,552 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -61,794 | 14,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 194,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 47,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -306 |
| 支払利息 | 5,958 | 6,436 |
| 支払手数料 | 9,344 | 17,289 |
| 移転費用 | 42,543 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,781 | -148,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,705 | 5,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,035 | 53,672 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,851 | 68,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,368 | -108,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,479 | 36,575 |
| その他 | 46,533 | 8,049 |
| 小計 | 384,239 | 735,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 306 |
| 利息の支払額 | -5,689 | -6,570 |
| 移転費用の支払額 | -42,543 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,576 | -35,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,789 | 693,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,117 | -19,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,239 | -10,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,345 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,483 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,575 | -12,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,411 | － |
| その他 | -1,412 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,545 | -42,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,497 | -28,112 |
| 社債の発行による収入 | 293,673 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 支払手数料の支出 | -3,010 | -14,178 |
| 株式の発行による収入 | 3,962 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | － | -11,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,069 | -74,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,369 | 475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,944 | 577,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,272 | 1,544,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,544,216 | 2,121,988 |
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