アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,476 | 28,698 |
| 減価償却費 | 98,416 | 122,077 |
| 固定資産除却損 | － | 19,286 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 44,250 |
| のれん償却額 | 1,276 | 2,552 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 65,037 | -61,794 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 株式交付費 | 66 | 38 |
| 社債発行費 | － | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -359 |
| 支払利息 | 5,431 | 5,958 |
| 支払手数料 | 9,327 | 9,344 |
| 移転費用 | － | 42,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,268 | -47,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,472 | 20,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,203 | 25,035 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 115,096 | 15,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,711 | 110,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,621 | 14,479 |
| その他 | -49,488 | 27,246 |
| 小計 | 136,839 | 384,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 359 |
| 利息の支払額 | -5,486 | -5,689 |
| 移転費用の支払額 | － | -42,543 |
| 法人税等の支払額 | -66,803 | -28,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,069 | 307,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,053 | -94,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,041 | -78,239 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,345 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 48,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -152,575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 148,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,715 | － |
| その他 | -9,790 | -1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,600 | -226,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,687 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,796 | -50,497 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,673 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 支払手数料の支出 | -2,994 | -3,010 |
| 株式の発行による収入 | 11,934 | 3,962 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -23,803 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,347 | 184,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,446 | -1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,324 | 263,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,195 | 1,280,272 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,401 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,272 | 1,544,216 |
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