アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,646,853 | 2,731,581 |
| 減価償却費 | 245,718 | 246,029 |
| 株式報酬費用 | 4,940 | 2,245 |
| 受取保険金 | -300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,229 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -587,446 | -511,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,715 | -77,718 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43,448 | 8,769 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -58,173 | -63,146 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,033 | -19,009 |
| 支払利息 | 44 | 1,217 |
| 支払手数料 | 9,480 | 4,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,990 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,740 | 22,377 |
| 助成金収入 | -2,809 | -3,212 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -238,596 | -382,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,291 | 20,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,837 | -11,634 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -262,889 | -82,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,688 | -81,614 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -391,285 | -456,965 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,252 | 13,453 |
| その他 | 381,486 | -51,382 |
| 小計 | 1,486,849 | 1,330,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,714 | 14,866 |
| 利息の支払額 | -44 | -1,217 |
| 助成金の受取額 | 2,809 | 3,212 |
| 保険金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | -985,745 | -794,909 |
| 法人税等の還付額 | 339,657 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,542 | 552,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,528 | -165,443 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,481 | -21,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,853 | -502,857 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178,883 | -852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,533 | 27,109 |
| その他 | 136,894 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,319 | -669,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,077 | -3,094 |
| 支払手数料の支出 | -10,230 | -5,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -351,351 | -268,099 |
| 配当金の支払額 | -708,296 | -930,856 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,680 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,717 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,332 | -1,228,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,528 | 22,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,637 | -1,322,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,568,947 | 13,839,240 |
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