流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 平成28年7月1日至 平成28年9月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 平成29年7月1日至 平成29年9月30日)
現金及び預金勘定	3,263,674	千円	3,433,012	千円
流動資産その他(預け金)	1,003	千円	1,104	千円
投資有価証券(MMF)	228	千円	962	千円

2017/11/13 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第1四半期末の資産合計は、6,879百万円(前連結会計年度末比446百万円減少)となりました。これは主に、賞与の支払いや法人税の納付を主な要因とした現金及び預金の減少512百万円や売掛金及び受取手形の減少198百万円などにより、流動資産が477百万円減少したことによるものです。
一方、負債合計は2,992百万円(前連結会計年度末比459百万円減少)となりました。これは主に、未払法人税等の減少155百万円、賞与引当金の減少348百万円などにより流動負債が468百万円減少したことによるものです。

2017/11/13 10:24