流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 2017年7月1日至 2017年9月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2018年7月1日至 2018年9月30日)
現金及び預金勘定	3,433,012	千円	3,838,930	千円
流動資産その他(預け金)	1,104	千円	1,118	千円
投資有価証券(MMF)	962	千円	1,691	千円

2018/11/13 11:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	2018年6月期			2019年6月期
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期

(2)財政状態の状況
当第1四半期末の資産合計は、8,061百万円(前連結会計年度末比752百万円減)となりました。これは主に、賞与の支払いや法人税の納付を主な要因とした現金及び預金の減少725百万円や受取手形及び売掛金の減少182百万円などにより、流動資産が647百万円減少したことによるものです。
一方、負債合計は3,241百万円(前連結会計年度末比780百万円減)となりました。これは主に、未払法人税等の減少422百万円、賞与引当金の減少322百万円などにより流動負債が781百万円減少したことによるものです。

2018/11/13 11:25