流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下の通りであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2023年3月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年7月1日至 2024年3月31日)
現金及び預金勘定	8,172,405	千円	9,473,837	千円
流動資産その他(預け金)	290	千円	949	千円
有価証券(譲渡性預金)	500,000	千円	500,000	千円

2024/05/14 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	2023年6月期	2024年6月期
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期

(2) 財政状態の状況
当第3四半期末の資産合計は、18,981百万円(前連結会計年度末比275百万円増)となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産の増加1,082百万円、前払費用の増加111百万円、投資有価証券の増加213百万円がある一方、現金及び預金が減少843百万円、その他流動資産の減少227百万円などによるものです。
一方、負債合計は6,114百万円(前連結会計年度末比262百万円減)となりました。これは主に、未払法人税等の増加263百万円、未払金及び未払費用の増加246百万円がある一方、契約負債の減少542百万円、賞与引当金の減少208百万円などによるものです。

2024/05/14 13:02