アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,610 | 138,706 |
| 減価償却費 | 45,103 | 22,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | 792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,151 | -104,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,307 | 35,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,545 | -67,360 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -14 |
| 保険返戻金 | － | -7,658 |
| 支払利息 | 113 | 1,027 |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 304 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,593 | 8,827 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,352 | -330,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,803 | -145,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,548 | -4,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,777 | 48,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,214 | 18,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,988 | 9,743 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 67,420 |
| その他 | 64,572 | 98,849 |
| 小計 | 94,979 | -198,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 17 |
| 利息の支払額 | -116 | -1,061 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -79,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,366 | -279,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,816 | -1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -3,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,521 | 1,728 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,854 | 17,804 |
| その他 | -20,508 | -7,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,320 | 3,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -50 |
| 配当金の支払額 | -50,070 | -9,359 |
| その他 | -4,214 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,682 | 269,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,370 | -6,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,507 | 320,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,877 | 266,174 |
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