キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8745万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9295万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3458万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -301 | 250 | -26 | -13 | 728 | 通期 | 573 | -315 | 180 | 258 | -24 | 942 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -7 | -103 | 92 | -7 | 932 | 通期 | 506 | -264 | 35 | 242 | -236 | 1,219 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -19 | -94 | 31 | -17 | 1,156 | 通期 | 353 | -63 | -190 | 290 | -24 | 1,318 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 388 | -97 | -118 | 291 | -94 | 1,492 | 通期 | 814 | -104 | -236 | 710 | -100 | 1,793 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 193 | -395 | -160 | -202 | -376 | 1,432 | 通期 | 436 | -612 | -246 | -175 | -573 | 1,372 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 567 | -479 | 191 | 88 | -25 | 1,651 | 通期 | 1,209 | -596 | -86 | 613 | -50 | 1,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 195 | 1 | -237 | 196 | -18 | 1,935 | 通期 | 187 | -6 | -482 | 181 | -27 | 1,676 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 720 | -55 | -242 | 666 | -53 | 2,100 | 通期 | 1,782 | -241 | -410 | 1,541 | -167 | 2,807 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -65 | -168 | 224 | -115 | 2,863 | 通期 | 1,020 | -100 | -336 | 921 | -129 | 3,391 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -35 | -187 | 358 | -21 | 3,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 2億5779万
- 2016年3月（個） -6.04%
- 2億4221万
- 2017年3月（個） +19.67%
- 2億8986万
- 2018年3月（個） +145.11%
- 7億1049万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億7522万
- 2020年3月（個） プラ転
- 6億1250万
- 2021年3月（連） -70.43%
- 1億8111万
- 2022年3月（連） +750.78%
- 15億4092万
- 2023年3月（連） -40.26%
- 9億2057万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.34%
- 2016年3月（個）
- 4.84%
- 2017年3月（個）
- 3.04%
- 2018年3月（個）
- 7.41%
- 2019年3月（個）
- 3.58%
- 2020年3月（個）
- 9.08%
- 2021年3月（連）
- 1.39%
- 2022年3月（連）
- 14.55%
- 2023年3月（連）
- 7.94%