アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,990 | 1,013,512 |
| 減価償却費 | 85,569 | 98,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,900 | 31,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54,211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,729 | -16,242 |
| 支払利息 | 1,543 | 1,335 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,025 |
| 有形固定資産除却損 | 5,297 | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,456 | -413,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,971 | -28,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,602 | 974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,120 | 18,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,281 | 17,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,928 | -9,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,634 | 14,405 |
| その他 | 71,797 | 21,784 |
| 小計 | 1,099,444 | 751,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,729 | 16,242 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -1,343 |
| 法人税等の支払額 | -302,220 | -330,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,388 | 436,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,198 | -32,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,814 | -540,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 912 | 835 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -1,093 | -35,519 |
| その他 | -2,953 | -4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,897 | -611,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -189,674 | -198,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,001 | -89 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,735 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 4,051 | 34,147 |
| その他 | -2,875 | -1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,764 | -245,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,726 | -421,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,199 | 1,372,069 |
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