アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,431 | 851,990 |
| 減価償却費 | 81,018 | 85,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 16,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,800 | 76,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54,211 | -54,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,563 | -18,729 |
| 支払利息 | 1,912 | 1,543 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,696 | -18,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,476 | 149,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,318 | -7,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,259 | 35,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,079 | -40,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,460 | -26,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,358 | -28,634 |
| その他 | 33,294 | 71,797 |
| 小計 | 626,653 | 1,099,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,564 | 18,729 |
| 利息の支払額 | -1,846 | -1,564 |
| 法人税等の支払額 | -285,086 | -302,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,284 | 814,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,981 | -92,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,075 | -7,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,150 | 912 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -38,069 | -1,093 |
| その他 | -2,442 | -2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,419 | -103,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -165,439 | -189,674 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,001 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,685 | 1,735 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 4,051 |
| その他 | -1,232 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,485 | -235,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,379 | 474,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,472 | 1,793,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
