アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,796 | 777,431 |
| 減価償却費 | 52,663 | 81,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | -4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | 26,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,321 | 54,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,008 | -13,563 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,642 | -325,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,181 | -25,476 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,069 | -8,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,439 | -46,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,752 | 37,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,111 | 29,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,925 | 9,358 |
| その他 | 68,514 | 33,294 |
| 小計 | 636,259 | 626,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,008 | 13,564 |
| 利息の支払額 | -1,493 | -1,846 |
| 法人税等の支払額 | -140,544 | -285,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,230 | 353,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,430 | -16,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,575 | -7,075 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,065 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,033 | 1,150 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -9,575 | -38,069 |
| その他 | -2,405 | -2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,018 | -63,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -88,975 | -165,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 38,685 |
| その他 | -1,400 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,535 | -190,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,746 | 99,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,093 | 1,318,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
