アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,835 | 549,796 |
| 減価償却費 | 23,394 | 52,663 |
| 減損損失 | 2,911 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | 25,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,726 | 105,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,321 | -24,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,436 | -12,008 |
| 支払利息 | 1,000 | 1,395 |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,272 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,258 | -195,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,472 | -2,181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,215 | 10,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,644 | 115,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,284 | -4,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,103 | 20,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,528 | -72,925 |
| その他 | 23,811 | 68,514 |
| 小計 | 706,011 | 636,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,436 | 12,008 |
| 利息の支払額 | -1,107 | -1,493 |
| 法人税等の支払額 | -138,680 | -140,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,659 | 506,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,287 | -28,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,991 | -207,575 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,065 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,320 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,763 | 1,033 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -6,396 | -9,575 |
| その他 | -3,137 | -2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,869 | -264,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -60,249 | -88,975 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 自己株式の処分による収入 | 215,137 | － |
| その他 | -2,207 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,179 | 34,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,969 | 276,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,347 | 1,219,093 |
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