アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,845 | 407,835 |
| 減価償却費 | 21,466 | 23,394 |
| 減損損失 | － | 2,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | -4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,900 | -41,726 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,724 | -6,436 |
| 支払利息 | 918 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 2,283 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,272 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,199 | 137,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,982 | -67,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,033 | -15,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,661 | -36,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | 13,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,012 | 110,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,117 | 135,528 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,220 | － |
| その他 | 7,362 | 23,811 |
| 小計 | 129,419 | 706,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 6,436 |
| 利息の支払額 | -918 | -1,107 |
| 法人税等の支払額 | -92,577 | -138,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,648 | 572,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,963 | -4,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -19,991 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -286,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,073 | 1,763 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -4,496 | -6,396 |
| その他 | -3,614 | -3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,265 | -314,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,000 | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -39,202 | -60,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 215,137 |
| その他 | -1,587 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,886 | 180,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,504 | 437,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,377 | 942,347 |
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