アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,247 | 297,845 |
| 減価償却費 | 25,048 | 21,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | 8,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,739 | -35,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1,724 |
| 支払利息 | 1,853 | 918 |
| 固定資産除却損 | 10 | 2,283 |
| 保険積立金解約損 | 11,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,163 | -134,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,905 | -72,982 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,388 | -2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,739 | 34,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,886 | -9,117 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,860 | -8,220 |
| その他 | -55,192 | 28,375 |
| 小計 | 251,179 | 129,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1,724 |
| 利息の支払額 | -1,846 | -918 |
| 法人税等の支払額 | -55,865 | -92,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,476 | 37,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,606 | -17,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -3,265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,496 | 4,073 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -261 | -4,496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,780 | － |
| その他 | -3,862 | -3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,523 | -25,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,200 | -57,000 |
| 配当金の支払額 | -34,207 | -39,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,864 | -96 |
| その他 | -3,185 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,457 | -97,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,495 | -85,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,882 | 504,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
