アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,201 | 197,247 |
| 減価償却費 | 28,197 | 25,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,176 | 79,739 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,074 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 2,809 | 1,853 |
| 固定資産除却損 | 2,819 | 10 |
| 投資有価証券売却損 | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,986 | － |
| 保険積立金解約損 | － | 11,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,130 | -13,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,319 | 39,905 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,820 | -1,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,082 | 35,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,431 | -124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,303 | -15,886 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,320 | -39,860 |
| その他 | 97,006 | -55,192 |
| 小計 | 204,349 | 251,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,784 | -1,846 |
| 法人税等の支払額 | -182,276 | -55,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,299 | 193,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,790 | -6,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,637 | -6,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,502 | 8,496 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -32,685 | -261 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,780 |
| その他 | -4,518 | -3,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,113 | -24,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,200 | -73,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,982 | -17,864 |
| 配当金の支払額 | -32,316 | -34,207 |
| その他 | -3,007 | -3,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,507 | -128,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,321 | 40,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,707 | 549,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549,386 | 589,882 |
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