アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,552 | 207,201 |
| 減価償却費 | 29,528 | 28,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,967 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,100 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,199 | 44,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,360 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -975 | -4,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 保険返戻金 | -7,658 | － |
| 支払利息 | 1,863 | 2,809 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2,819 |
| 投資有価証券売却損 | － | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 165 |
| 関係会社株式評価損 | 8,013 | 1,986 |
| 保険積立金解約損 | 28,371 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,473 | -281,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,290 | -12,319 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,279 | 1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,205 | 107,082 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,306 | -3,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,545 | 17,303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 67,420 | -5,320 |
| その他 | 6,562 | 97,006 |
| 小計 | 221,801 | 204,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -2,784 |
| 法人税等の支払額 | -79,021 | -182,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,917 | 19,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -26,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,705 | -3,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,728 | 30,502 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | － | -32,685 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73,180 | － |
| その他 | -11,672 | -4,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,971 | -37,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -73,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -39,982 |
| 配当金の支払額 | -10,689 | -32,316 |
| その他 | -3,124 | -3,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,535 | -148,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,423 | -166,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,284 | 715,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 715,707 | 549,386 |
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