アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,796 | 175,552 |
| 減価償却費 | 54,328 | 29,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | -2,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,500 | 41,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,231 | 86,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,690 | -67,360 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,049 | -975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -18 |
| 保険返戻金 | － | -7,658 |
| 支払利息 | 293 | 1,863 |
| 固定資産除却損 | 596 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 304 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,013 |
| 保険積立金解約損 | 3,593 | 28,371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,519 | -164,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,883 | -40,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 857 | 5,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,877 | 38,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,324 | 1,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,245 | 3,545 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 67,420 |
| その他 | 3,302 | 6,562 |
| 小計 | 283,355 | 221,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 21 |
| 利息の支払額 | -293 | -1,884 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -79,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,573 | 140,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,816 | -1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -5,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,521 | 1,728 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,854 | 73,180 |
| その他 | -27,198 | -11,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,629 | 52,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -50 |
| 配当金の支払額 | -52,721 | -10,689 |
| その他 | -4,673 | -3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,426 | 249,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,776 | 443,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,507 | 272,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272,284 | 715,707 |
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