アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,429 | 54,796 |
| 減価償却費 | 58,604 | 54,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,770 | -44,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,289 | 20,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,620 | 12,690 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -41 |
| 受取保険金 | -101,513 | － |
| 支払利息 | 841 | 293 |
| 固定資産除却損 | 17,982 | 596 |
| 投資有価証券売却益 | -547 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,404 | 304 |
| 保険積立金解約損 | － | 3,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,016 | 68,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,278 | 162,883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,395 | 857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,827 | -69,877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,225 | -5,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,187 | 16,245 |
| その他 | -44,346 | 3,302 |
| 小計 | 81,559 | 283,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 35 |
| 利息の支払額 | -711 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -222,824 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,772 | 282,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,347 | -9,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -730 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,521 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | -2,441 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,854 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150,321 | － |
| その他 | -28,805 | -27,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,751 | 6,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 886 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56,456 | -32 |
| 配当金の支払額 | -58,491 | -52,721 |
| その他 | -3,692 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,753 | -57,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,774 | 231,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,282 | 40,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,507 | 272,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
