アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,417 | 317,429 |
| 減価償却費 | 35,802 | 58,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,246 | -7,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,489 | -27,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,510 | -32,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -152 |
| 受取保険金 | － | -101,513 |
| 支払利息 | 4,602 | 841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69 | － |
| 固定資産除却損 | － | 17,982 |
| 投資有価証券売却益 | -1,500 | -547 |
| 投資有価証券売却損 | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,404 |
| 保険積立金解約損 | 1,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,592 | 132,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,358 | -128,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,207 | 1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,501 | -89,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,293 | -7,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,074 | -11,187 |
| その他 | 4,589 | -44,346 |
| 小計 | 454,554 | 81,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 204 |
| 利息の支払額 | -4,151 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -218,681 | -222,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,212 | -141,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,009 | -48,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,528 | -1,975 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83,500 | 90,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,149 | -2,441 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 150,321 |
| その他 | -19,272 | -28,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,459 | 158,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,300 | -54,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,543 | 886 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,609 | -56,456 |
| 配当金の支払額 | -75,217 | -58,491 |
| その他 | -11,608 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,192 | -196,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,439 | -179,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,721 | 220,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,282 | 40,507 |
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