アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,934 | 1,136,132 |
| 減価償却費 | 71,302 | 74,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,851 | 47,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,633 | 12,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,590 | -31,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,551 | -482,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,047 | 46,487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,464 | -6,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,690 | 38,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,194 | -126,124 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -47,104 | 43,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,240 | -115,732 |
| その他 | 27,190 | 46,790 |
| 小計 | 178,558 | 683,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,590 | 31,215 |
| 法人税等の支払額 | -271,402 | -320,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,253 | 394,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,350 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,913 | -1,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,175 | 192 |
| その他 | -950 | -1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,138 | -6,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -223,247 | -304,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,594 | － |
| その他 | -2,285 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,126 | -305,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,518 | 81,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,180,336 | 2,969,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
