アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,172 | 913,934 |
| 減価償却費 | 70,011 | 71,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,605 | -78,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,088 | -1,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,330 | -20,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,413 | -446,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,887 | -15,047 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,148 | 19,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,087 | 48,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,076 | -215,194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,712 | -47,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,571 | -69,240 |
| その他 | -28,912 | 27,190 |
| 小計 | 646,000 | 178,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,330 | 20,590 |
| 法人税等の支払額 | -272,371 | -271,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,959 | -72,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,575 | -37,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,919 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,017 | -72,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 476 | 2,175 |
| その他 | -12,548 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,585 | -103,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -186,392 | -223,247 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -178,594 |
| その他 | -1,062 | -2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,454 | -404,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,919 | -579,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,562,185 | 3,180,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
