アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 546,079 | 739,172 |
| 減価償却費 | 46,764 | 70,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,494 | -44,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,252 | 21,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,269 | -19,330 |
| 固定資産除却損 | 3,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,479 | -63,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,422 | 73,887 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,184 | -8,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,591 | 17,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,890 | -69,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,666 | 20,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,001 | -62,571 |
| その他 | -2,308 | -28,912 |
| 小計 | 371,125 | 646,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,269 | 19,330 |
| 法人税等の支払額 | -100,531 | -272,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,862 | 392,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,892 | -16,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,517 | -4,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -730 | -1,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,184 | 476 |
| その他 | -1,052 | -12,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,008 | -34,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,751 | -186,392 |
| その他 | -1,394 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,145 | -187,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,708 | 170,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391,266 | 3,562,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
