アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 635,136 | 546,079 |
| 減価償却費 | 46,338 | 46,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,396 | 19,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,331 | 10,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,206 | -18,269 |
| 支払利息 | 346 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,514 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,719 | -257,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,032 | -27,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,911 | -26,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,412 | 49,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,167 | 3,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,229 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -10,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,971 | 34,001 |
| その他 | -21,399 | -2,308 |
| 小計 | 977,530 | 371,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,206 | 18,269 |
| 利息の支払額 | -119 | － |
| 法人税等の支払額 | -269,134 | -100,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,482 | 288,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,384 | -1,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,507 | -113,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,346 | -730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 704 | 52,184 |
| その他 | -1,056 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,589 | -65,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | － |
| 配当金の支払額 | -176,000 | -166,751 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,226 | － |
| その他 | -901 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,175 | -168,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,717 | 55,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,818 | 2,862,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
