アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 736,351 | 635,136 |
| 減価償却費 | 44,911 | 46,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,700 | -20,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,000 | 5,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,893 | -12,206 |
| 支払利息 | 1,414 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,500 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,945 | -6,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,548 | 697,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,727 | -15,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,112 | -4,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,901 | -41,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,077 | -188,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,243 | -4,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,880 | -92,971 |
| その他 | -19,563 | -21,399 |
| 小計 | 411,437 | 977,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,893 | 12,206 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -227,641 | -269,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,521 | 720,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,051 | -29,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -23,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,066 | -1,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,121 | 704 |
| その他 | -596 | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | -54,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -107,500 | -87,500 |
| 配当金の支払額 | -165,469 | -176,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,124 | 22,226 |
| その他 | -575 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,421 | -242,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,431 | 423,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,955 | 2,099,673 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,650 | － |
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