アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,343,036 |
| 減価償却費 | 90,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,430 |
| 支払利息 | 2,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,500 |
| 新株予約権戻入益 | -6,945 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,969 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,881 |
| その他 | 58,539 |
| 小計 | 601,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,430 |
| 利息の支払額 | -1,767 |
| 法人税等の支払額 | -434,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,684 |
| その他 | -3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,000 |
| 配当金の支払額 | -313,616 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,044 |
| その他 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
