アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,258 | 1,771,331 |
| 減価償却費 | 140,807 | 146,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,386 | -15,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,881 | -16,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,336 | -43,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,910 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,106 | -254,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,986 | -49,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,914 | -3,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,780 | 42,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,480 | -117,677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,935 | -63,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,326 | 46,563 |
| その他 | 2,745 | 59,072 |
| 小計 | 1,253,572 | 1,498,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,336 | 43,150 |
| 法人税等の支払額 | -484,953 | -513,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,956 | 1,027,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,004 | -137,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,089 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,223 | -2,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,142 | -83,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 616 | 14,426 |
| その他 | -18,563 | -1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,407 | -202,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -363,460 | -453,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -1,240,694 |
| その他 | -1,400 | -3,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,958 | -1,697,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,589 | -872,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,759,855 | 2,887,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
