アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771,331 | 2,215,517 |
| 減価償却費 | 146,521 | 148,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,564 | 113,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,211 | -8,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,150 | -58,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,910 | － |
| 固定資産除却損 | 2,879 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,104 | -305,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,074 | 31,560 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,797 | -5,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,809 | 2,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,677 | 165,767 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -63,074 | 17,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,563 | 36,621 |
| その他 | 59,072 | 30,401 |
| 小計 | 1,498,713 | 2,384,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,150 | 58,273 |
| 法人税等の支払額 | -513,921 | -551,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,942 | 1,890,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,812 | -5,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,910 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,348 | -5,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,426 | 397 |
| その他 | -1,725 | -2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,558 | -14,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -453,889 | -618,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,240,694 | -1,201,955 |
| その他 | -3,202 | -1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,786 | -1,822,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872,401 | 53,951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,887,453 | 2,941,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
