アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,533 | 636,801 |
| 減価償却費 | 47,959 | 47,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 13,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 20,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,776 | -10,047 |
| 支払利息 | 818 | 553 |
| 新株予約権戻入益 | -2,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,819 | 193,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,095 | -63,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,993 | -21,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,346 | 14,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -343 | -19,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,187 | -81,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,348 | -3,121 |
| その他 | -10,999 | 13,411 |
| 小計 | 360,764 | 740,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,776 | 10,047 |
| 利息の支払額 | -787 | -1,402 |
| 法人税等の支払額 | -175,479 | -181,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,275 | 567,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,626 | -25,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369,175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -364,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,470 | -14,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 605 | 1,628 |
| その他 | -1,352 | -6,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,018 | -479,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -98,472 | -145,200 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 29,431 | 57,027 |
| その他 | -602 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,643 | 191,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,387 | 279,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,069 | 1,651,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
