アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,496 | 520,533 |
| 減価償却費 | 41,446 | 47,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | 8,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -600 | 12,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54,211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,501 | -8,776 |
| 支払利息 | 762 | 818 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,025 |
| 有形固定資産除却損 | 4,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,296 | -156,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,646 | -20,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,215 | -6,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,102 | 37,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,607 | -343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,402 | -68,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,923 | 7,348 |
| その他 | 24,507 | -10,999 |
| 小計 | 544,462 | 360,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,501 | 8,776 |
| 利息の支払額 | -757 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -168,665 | -175,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,541 | 193,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,806 | -6,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,441 | -369,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -501 | -18,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 605 |
| その他 | -1,352 | -1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,690 | -395,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -98,988 | -98,472 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,735 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 144 | 29,431 |
| その他 | -598 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,707 | -159,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,144 | -361,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,199 | 1,431,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
