アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,512 | 414,496 |
| 減価償却費 | 39,032 | 41,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,118 | -12,501 |
| 支払利息 | 1,035 | 762 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,843 | 324,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,063 | 116,646 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,722 | -12,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -981 | -85,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,824 | -39,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,303 | -146,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,670 | -35,923 |
| その他 | 11,495 | 24,507 |
| 小計 | 226,298 | 544,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,119 | 12,501 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -182,995 | -168,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,420 | 387,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,721 | -87,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,016 | -6,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,413 | -501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 332 | 162 |
| その他 | -1,202 | -1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,021 | -96,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -84,318 | -98,988 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,323 | 1,735 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 144 |
| その他 | － | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,495 | -117,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,096 | 173,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,472 | 1,491,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
