アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,606 | 451,512 |
| 減価償却費 | 14,145 | 39,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,800 | 29,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,321 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,338 | -8,118 |
| 支払利息 | 311 | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,155 | -252,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,432 | -98,063 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,612 | -4,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,530 | -981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,058 | 94,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,913 | -27,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,911 | -9,670 |
| その他 | 3,788 | 11,495 |
| 小計 | 168,248 | 226,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,338 | 8,119 |
| 利息の支払額 | -285 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -75,850 | -182,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,451 | 50,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -10,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -6,016 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -1,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 820 | 332 |
| その他 | -1,202 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,116 | -19,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -57,893 | -84,318 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 32,323 |
| その他 | -2,410 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,803 | -94,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,468 | -63,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,093 | 1,155,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
