アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,145 | 303,606 |
| 減価償却費 | 11,073 | 14,145 |
| 減損損失 | 2,911 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 38,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,374 | 7,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -7,338 |
| 支払利息 | 468 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,888 | 50,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,074 | -33,432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,980 | -4,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,095 | 25,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 438 | -13,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,535 | -93,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,620 | -98,911 |
| その他 | 11,537 | 3,788 |
| 小計 | 349,307 | 168,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 7,338 |
| 利息の支払額 | -612 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -76,004 | -75,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,456 | 99,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,577 | -5,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,320 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -995 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 919 | 820 |
| その他 | -1,223 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,658 | -7,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -33,480 | -57,893 |
| 自己株式の処分による収入 | 215,137 | － |
| その他 | -2,107 | -2,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,548 | -102,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,346 | -10,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,347 | 931,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
