アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,621 | 211,145 |
| 減価償却費 | 10,261 | 11,073 |
| 減損損失 | － | 2,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,942 | 14,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | 12,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -1,766 |
| 支払利息 | 539 | 468 |
| 有形固定資産除却損 | 2,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,168 | 98,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,407 | -44,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,538 | -3,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,521 | -12,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,593 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,340 | 73,620 |
| その他 | -1,373 | -13,997 |
| 小計 | 216,160 | 349,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -527 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -50,935 | -76,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,417 | 274,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,384 | -2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -10,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -286,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,404 | -995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,434 | 919 |
| その他 | -1,315 | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,920 | -300,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -22,381 | -33,480 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 215,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| その他 | -1,247 | -2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,725 | 249,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,771 | 223,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,377 | 727,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
