アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,566 | 100,621 |
| 減価償却費 | 12,294 | 10,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 6,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,739 | -3,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1,720 |
| 支払利息 | 1,048 | 539 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,171 |
| 保険解約損益（△は益） | 11,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,305 | 351,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,562 | -130,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,498 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,320 | -100,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,243 | -3,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,432 | -12,340 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,860 | － |
| その他 | -72,322 | -1,373 |
| 小計 | 158,481 | 216,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1,720 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -14,672 | -50,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,760 | 166,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,554 | -15,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,169 | -6,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,434 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,780 | － |
| その他 | -2,546 | -1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,509 | -21,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -37,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -96 |
| 配当金の支払額 | -21,319 | -22,381 |
| その他 | -1,533 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,517 | -60,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,752 | 83,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,386 | 640,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,139 | 673,653 |
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