アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,442 | 59,566 |
| 減価償却費 | 14,645 | 12,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,029 | 27,739 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,904 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 1,521 | 1,048 |
| 有形固定資産除却損 | 1,585 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 11,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,664 | 232,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,939 | 10,562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 954 | -4,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,754 | -68,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,190 | 10,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,559 | -20,432 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,320 | -39,860 |
| その他 | 32,609 | -72,322 |
| 小計 | 201,684 | 158,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,518 | -1,052 |
| 法人税等の支払額 | -112,599 | -14,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,573 | 142,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -6,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,685 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,780 |
| その他 | -699 | -2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,850 | 7,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -36,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -19,088 | -21,319 |
| その他 | -1,598 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,287 | -59,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,563 | 90,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,707 | 712,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,143 | 640,139 |
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